17. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
| ISTOTNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI |
|
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Środki pieniężne składają się z gotówki w kasie oraz depozytów płatnych na żądanie. Ekwiwalenty środków pieniężnych są krótkoterminowymi inwestycjami o dużej płynności łatwo wymienialnymi na określone kwoty środków pieniężnych oraz narażonymi na nieznaczne ryzyko zmiany wartości. |
Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy, z reguły od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne.
Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów składa się z następujących pozycji:
| Stan na dzień 31 grudnia 2023 | Stan na dzień 31 grudnia 2022* | |
| Środki pieniężne w banku i kasie | 2.760 | 1.428 |
| Lokaty typu overnight | 103 | 791 |
| Lokaty krótkoterminowe | 236 | 6.147 |
| Środki z tytułu emisji akcji | 1.309 | 2.727 |
| Środki na rachunkach VAT | 1.625 | 794 |
| RAZEM | 6.033 | 11.887 |
| Pozostające do dyspozycji limity kredytowe na dzień 31 grudnia | 5.692 | 11.783 |
| w tym limity kredytowe w rachunku bieżącym | 2.272 | 3.817 |
Szczegółowy opis zawartych umów kredytowych został opisany w nocie 24.1.3 niniejszego sprawozdania finansowego.
W wartości środków pieniężnych zawarte są środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 419 mln PLN (295 mln PLN w okresie porównawczym) na rachunkach klientów PGE Dom Maklerski S.A. stanowiące zabezpieczenie rozliczeń z IRGiT.