24.5 Zabezpieczenia spłaty wierzytelności i zobowiązań
Jako zabezpieczenia spłaty kredytów Grupa stosuje wiele instrumentów zabezpieczających oraz ich kombinacje. Do najczęstszych należą umowy przelewu wierzytelności, weksle oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Dodatkowo Grupa wykorzystuje pełnomocnictwa do rachunków bankowych i cesje wierzytelności.
Na dzień sprawozdawczy aktywa o następującej wartości stanowiły zabezpieczenia spłaty zobowiązań lub zobowiązań warunkowych:
|
Stan na dzień 31 grudnia 2023 |
Stan na dzień 31 grudnia 2022 |
|
| Rzeczowe aktywa trwałe | 45 | 958 |
| Należności z tytułu dostaw i usług | 110 | 94 |
| RAZEM WARTOŚĆ AKTYWÓW STANOWIĄCYCH ZABEZPIECZENIE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ | 155 | 1.052 |
Jak opisano w nocie 32.5 niniejszego sprawozdania finansowego, w bieżącym okresie nabyto Grupę PKP Energetyka. Grupa ta posiadała Zastaw Rejestrowy do umowy kredytu konsorcjalnego w wysokości 5.425 mln PLN. W związku z pełną spłatą powyższego kredytu, na 31 grudnia 2023 roku zastaw rejestrowy nie obowiązywał, ale był w trakcie wykreślania z Rejestru Zastawów.
Spółki GK PGE, zgodnie z regulaminem IRGiT, są zobowiązane do utrzymywania określonego stanu środków pieniężnych na rachunkach prowadzonych w PKO BP. W PKO BP, Santander Bank Polska oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A przechowywane są środki pieniężne klientów. Stan środków pieniężnych wykazywanych jako środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania z tych dwóch tytułów wynosił 419 mln PLN na 31 grudnia 2023 roku (295 mln PLN w okresie porównawczym).
Ponadto, w należnościach finansowych znajdują się środki na FLZG w kwocie 240 mln PLN (214 mln PLN w okresie porównawczym).