26.2 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
W 2023 roku największe wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych zostały poniesione przez segmenty:
- Dystrybucja 3.948 mln PLN
- Energetyka Konwencjonalna 1.402 mln PLN
- Ciepłownictwo – 1.374 mln PLN
- Energetyka Odnawialna – 1.249 mln PLN
- Energetyka Kolejowa – 937 mln PLN
- Działalność Pozostała – 783 mln PLN.
Założenie i rozwiązanie lokat powyżej 3 miesięcy
Spółki z segmentu Energetyki Konwencjonalnej są zobligowane do posiadania środków FLZG gromadzonych i lokowanych zgodnie z wymogami ustawy prawo górnicze i geologiczne.
Nabycie jednostki konsolidowanej metodą pełną, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych
- Nabycie Grupy PKP Energetyka
Jak opisano w nocie 32.5 niniejszego sprawozdania 3 kwietnia 2023 roku nastąpiło zamknięcie transakcji bezpośredniego nabycia przez PGE S.A. 100% udziałów w spółce PKP Energetyka Holding sp. z o.o., a w konsekwencji pośredniego nabycia 100% akcji w PKP Energetyka S.A. oraz udziałów w pozostałych spółkach zależnych posiadanych przez PKP Energetyka Holding sp. z o.o. Ostateczna cena zapłacona przez PGE S.A. na rzecz sprzedającego wyniosła 1.873 mln PLN. Przejęte zobowiązania z tytułu pożyczek wyniosły 1.546 mln PLN a przejęte środki pieniężne nabytych spółek 387 mln PLN.
- Nabycie LongWing Polska sp. z o.o.
20 września 2023 roku PGE Energia Odnawialna S.A. nabyła od Solar Energy Ressources S.A R.L. i Ser WindPark Zalesie GmbH 100% udziałów w spółce LongWing Polska sp. z o.o. o wartości 17,5 mln EUR. W niniejszym sprawozdaniu finansowym transakcja została wstępnie wykazana jako nabycie aktywów. Łączna wartość transakcji wyniosła 338 mln PLN. Kwota 82 mln PLN stanowiła zapłatę za udziały, zaś kwota 256 mln PLN dotyczyła subrogacji zobowiązań. Przejęte środki pieniężne nabytej spółki wyniosły 4 mln PLN.
W okresie porównawczym PGE EO S.A. kupiła:
- 100% udziałów w spółce Collfield Investments sp. z o.o. posiadającej 100% udziałów w trzech spółkach celowych (Future Energy sp. z o.o., Radzyn Clean Energy Poland sp. z o.o., Elwiatr Pruszyński sp. z o.o.) operujących trzema farmami wiatrowymi o łącznej mocy 84,2 MW. Wydatki na nabycie tej spółki wyniosły 939 mln PLN a przejęte środki pieniężne 183 mln PLN.
- 100% udziałów w spółkach Mithra posiadającymi 35 projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 85 MW. Wydatki na nabycie tych spółek wyniosły 41 mln PLN a przejęte środki pieniężne 200 tys. PLN.
Sprzedaż spółki zależnej
W okresie porównawczym kwota 111 mln dotyczy wpływu ze sprzedaży spółek: Elbest sp. z o.o., TFI Energia S.A., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TOREC sp. z o.o.
Odsetki otrzymane
Odsetki otrzymane od obligacji Autostrada Wielkopolska S.A. w kwocie 72 mln PLN.