26.3 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu emisji akcji
Pozyskanie wpływów z emisji akcji w 2022 roku w kwocie około 3.197 mln PLN miało na celu wsparcie inwestycji GK PGE w obszarze rozwoju odnawialnych źródeł energii, dekarbonizacji poprzez rozwój źródeł niskoemisyjnych oraz rozwoju segmentu dystrybucji.
Środki pozyskane z emisji akcji mogą zostać wykorzystane wyłącznie na inwestycje w trzech opisanych powyżej obszarach. Sposób wydatkowania środków pieniężnych z emisji podlega szczegółowemu raportowaniu i okresowej weryfikacji przez Biegłego Rewidenta.
Wpływy z tytułu emisji akcji akcjonariuszom niekontrolującym
Wpływy w wysokości 129 mln w okresie bieżącym i 33 mln PLN w okresie porównawczym dotyczą połowy wpłat dokonanych przez Ørsted na objęcie i podwyższenie kapitału we wspólnych działaniach umownych to jest spółkach EWB2 i EWB3.
Kwota 28 mln dotyczyła podwyższenia kapitału przez udziałowców w PGE Baltica 7 sp. z o.o. i PGE Inwest 12 sp. z o.o.
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów
W bieżącym okresie sprawozdawczym PGE S.A. wykorzystała dostępne kredyty w łącznej wysokości 8.365 mln PLN (2.200 mln PLN w 2022 roku). Dodatkowo spółki segmentu Ciepłownictwo otrzymały kredyty i pożyczki zaciągnięte w funduszach środowiskowych o wartości około 316 mln PLN (21 mln PLN w 2022 roku).
Spłata pożyczek, kredytów i leasingu finansowego
W bieżącym okresie sprawozdawczym PGE S.A. spłaciła kredyty o łącznej wartości 3.133 mln PLN (3.985 mln PLN w 2022 roku). Dodatkowo spółka PGE Energetyka Kolejowa sp. z o.o. spłaciła swoje zadłużenie z tytułu kredytu sprzed dnia nabycia w wysokości 3.028 mln PLN.
Płatności głównej części zobowiązania leasingowego wyniosły 94 mln PLN w bieżącym okresie i 47 mln PLN w poprzednim.
Odsetki zapłacone
W bieżącym okresie sprawozdawczym w pozycji wykazane są głównie odsetki od pożyczek i kredytów w wysokości około 635 mln PLN, od obligacji w wysokości 139 mln PLN, od instrumentów finansowych (CCIRS i IRS) w wysokości (-) 182 mln PLN, prowizje od gwarancji i poręczeń związanych z zaciągnięciem kredytów 42 mln PLN, od zobowiązań z tytułu leasingu w wysokości 68 mln PLN.
W 2022 roku w pozycji wykazane są głównie odsetki od pożyczek i kredytów w wysokości około 270 mln PLN, od obligacji w wysokości 99 mln PLN, od instrumentów finansowych (CCIRS i IRS) w wysokości (-) 65 mln PLN, od zobowiązań z tytułu leasingu w wysokości 41 mln PLN.