SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| Nota |
Rok zakończony 31 grudnia 2023 |
Rok zakończony 31 grudnia 2022 |
|
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | |||
| Zysk / (strata) brutto | (4.055) | 4.110 | |
| Podatek dochodowy zapłacony | (1.954) | (2.168) | |
| Korekty o pozycje: | |||
| Udział w zysku jednostek wycenianych metodą praw własności | (2) | – | |
| Amortyzacja, likwidacja oraz odpisy aktualizujące | 13.455 | 4.362 | |
| Odsetki i dywidendy, netto | (13) | 286 | |
| Zysk na działalności inwestycyjnej | 26.1 | 488 | 18 |
| Zmiana stanu należności | 26.1 | (737) | (1.373) |
| Zmiana stanu zapasów | 26.1 | 1.236 | (2.727) |
| Zmiana stanu uprawnień do emisji CO2 na własne potrzeby | (5.669) | 35 | |
| Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek | 26.1 | (1.004) | 3.005 |
| Zmiana stanu pozostałych aktywów niefinansowych i rozliczeń międzyokresowych | 26.1 | (1.073) | (1.130) |
| Zmiana stanu rezerw | 26.1 | 2.815 | 7.147 |
| Pozostałe | (218) | 44 | |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 3.269 | 11.609 | |
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | |||
| Sprzedaż RAT i WN | 43 | 24 | |
| Nabycie RAT i WN | 26.2 | (9.733) | (6.661) |
| Założenie lokat powyżej 3 m-cy | 26.2 | (237) | (1.391) |
| Rozwiązanie lokat powyżej 3 m-cy | 26.2 | 256 | 1.367 |
| Nabycie aktywów finansowych | (61) | (4) | |
| Nabycie jednostki konsolidowanej metodą pełną, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych | 26.2 | (1.820) | (797) |
| Odsetki otrzymane | 26.2 | 72 | – |
| Sprzedaż spółki zależnej | 26.2 | – | 111 |
| Sprzedaż pozostałych aktywów finansowych | 25 | 23 | |
| Spłata udzielonych pożyczek | – | 16 | |
| Pozostałe | 4 | 16 | |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | (11.451) | (7.296) | |
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | |||
| Wpływy z tytułu emisji akcji | 26.3 | – | 3.197 |
| Wpływy z tytułu emisji akcji akcjonariuszom niekontrolującym | 26.3 | 157 | 33 |
| Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek, kredytów | 26.3 | 9.114 | 2.293 |
| Spłata pożyczek, kredytów, leasingu | 26.3 | (6.365) | (4.352) |
| Zapłacone odsetki | 26.3 | (702) | (364) |
| Otrzymane dotacje do aktywów trwałych | 128 | 53 | |
| Pozostałe | (4) | (19) | |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | 2.328 | 841 | |
| ZMIANA NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW | (5.854) | 5.154 | |
| Różnice kursowe netto | (40) | 7 | |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 17 | 11.887 | 6.733 |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU | 17 | 6.033 | 11.887 |